重慶水務8月29日晚間公告，為提高暫存資金效益，公司于28日與農(nóng)行重慶市分行簽署了有關理財產(chǎn)品協(xié)議，出資12億元購買該行“本利豐[-1.33%]”定向人民幣理財產(chǎn)品，預期年化凈收益率為5%，期限140天。該產(chǎn)品由農(nóng)行提供到期本金擔保，并按協(xié)議約定向公司計付理財收益。
在記者印象中, 12億元的購買金額為重慶水務史上最大一筆單項理財計劃，如此大手筆，在上市公司群體中也較為罕見。
據(jù)重慶水務介紹，農(nóng)行“本利豐”定向人民幣理財產(chǎn)品投資于國債、金融債、 央行票據(jù)或其他符合資質(zhì)的機構發(fā)行的固定收益類投資工具、非標準化債權等品種，為保本保證收益型理財產(chǎn)品，即：銀行為投資人提供到期本金擔保，100%保障投資者本金安全，并保證到期獲得合同明確承諾的收益。銀行根據(jù)產(chǎn)品的實際存續(xù)天數(shù)及實際年化收益率計算收益。該理財產(chǎn)品到期日后兩個銀行工作日內(nèi)由銀行一次性支付理財產(chǎn)品本金及收益。因此，該理財產(chǎn)品風險程度屬于低風險。
截至目前，重慶水務累計委托理財余額為26億元人民幣；此外，還有余額為14.5億元的委托貸款，合計金額高達40.5億元。
半年報數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，重慶水務賬上貨幣資金余額達32億余元，加上7月下旬收到的轉(zhuǎn)讓重慶信托的股權款20余億元以及循環(huán)滾動操作的委托理財，其可動用操作的現(xiàn)金規(guī)模應在50億元以上！
有市場人士指出，利用閑置資金進行委托貸款或理財，盡管不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，還能夠提高資金使用效率，增加收益；但是長期大筆資金閑置，至少也說明了公司主業(yè)的投資運營效率不高。因此，未來重慶水務更多還是應該考慮利用自身的資本平臺和資金優(yōu)勢，多在水務及相關領域進行擴張和并購，進一步提高自身的主業(yè)盈利能力，這才是廣大股東所真正期待的回報。
在2013年年報中，重慶水務明確提出了今年要積極推動“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略并實現(xiàn)突破。期待公司能夠盡早有所動作。
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